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富时将A股纳入新兴市场指数,想赚钱来A股

   时间:2015/05/29 11:11 来源:汇讯通

  

英国指数公司富时集团(FTSE)26日在新闻发布会上宣布,启动将中国A股纳入全球基准的过渡计划,富时的2个新兴市场指数都将纳入中国A股。彭博称,A股将被纳入富时罗素(FTSE Russell)指数。

富时称,A股在新指数中的初始权重约为5%。国际投资者可全面进入A股后,权重将增至32%。同时称,A股在指数中的权重将与R/QFII的总额度挂钩。新的指数是过渡性指数,当A股完全满足FTSE对于新兴市场分类的标准时,这两个包含A股的指数将与标准的富时新兴市场指数进行无缝对接。

除了富时,美国的摩根士丹利资本国际(MSCI)也正在积极酝酿将A股纳入其指数。摩根士丹利资本国际公司本月发表声明称,该公司将于北京时间6月10日5点过后不久在其网站上公布是否将A股纳入MSCI新兴市场指数的决定。

今年3月,证监会国际部主任祁斌近日在哈佛公开演讲时表示,证监会奔赴美国,正与30家全球大型机构投资者交流,希望他们能够进入中国市场,能够把A股纳入MSCI和FTSE指数。

百亿美元潜在资金或进入A股

FTSE和MSCI两大指数公司为全球制定基金基准的龙头,旗下主要指数成分股的变动增减,影响上亿计的资金“换马”。

去年富时就发布一份把A股纳入其环球指数的研究白皮书。其中假设合格境外机构投资者(简称QFII)配额增至500亿美元的话,就会有1,425只A股股票可被纳入富时环球(大中小型股)指数,令中资股于该指数占比由 2.02%增至2.17%。以市场估计追踪该指数资产约3万亿美元计,涉资就约350亿港元。根据国家外汇管理局公布的数据,截至2014年12月30日,外汇局累计审批QFII额度增至669.23亿美元,获批机构增至261家;累计审批RQFII额度为2997亿元人民币

MSCI新兴市场指数拥有来自全球投资者的1.5万亿美元投资规模。摩根士丹利资本国际公司去年初曾表示,如果A股纳入MSCI新兴市场指数,可能会吸引120亿美元资金进入A股市场。

高盛在最新报告中指出MSCI有50%概率在6月份宣布将A股纳入其基准指数,如果今年无法加入,明年纳入指数的概率接近100%。

上证指数本周继续高歌猛进,周二刷新七年新高至4910.90点。那些成功押注A股的对冲基金也在本波行情中赚得盆满钵满。

事实上,在最近几个月,亚洲一直是全球股市的中心,而中国股市显然是重中之重。数据提供商EURekahedge追踪的数据显示,2014年沪港通宣布以来,亚洲对冲基金平均回报率达到18%,这比其追踪的全部对冲基金同期回报率7.4%高出一倍多。

在一些机构和投资者对于中国经济放缓和透明度忧心忡忡之际,另外一些则大胆出手。管理着470亿美元的Och-Ziff Capital Management Group旗下的亚洲基金4月录得11%的收益,是基金旗下主要基金回报率的两倍还多。管理规模150亿美元的Pine River Capital Management两年前设立的一只中国基金年初至4月底上涨了13%,去年涨幅为30%。

一些专注于中国股市的小型基金收益更丰。

CNBC报道,翱腾投资管理的主要基金,4月收益为68%,年内收益达132%。该基金位于香港,管理资产超过1亿美元。

高盛旗下亚洲机构经纪业务负责人向《华尔街日报》表示,对于对冲基金来说,沪港通已经成为一个能改变局面的因素。同时预计,深港通预计也将很快开通,还将放宽对做空大陆股市交易的限制。

追踪投资内地股市的亚洲对冲基金中国指数,4月扣除各种费用后大幅上涨16.58%,为自2001年3月上涨23.77%以来的最好成绩。

截至今年4月,中国的对冲基金涨幅惊人,平均收益高达23.25%,相比之下,追踪全球近4000家对冲基金的HFI综合指数仅上涨2.76%。

高泰盆景资产管理的副首席投资官William Ma在一封电子邮件中提到,现在问题是A股牛市已然到顶还是处于半山腰。他指出,“国际投资者更注重自上而下的宏观数据,诸如中国GDP增速放缓,而国内投资者和管理者从自下而上的角度来看,对市场更加乐观。”

瑞银亚太地区全球融资服务部联席主管表示,以前除非看好日本或澳大利亚市场,否则真的很难在亚太地区配置大量资产;现在对于那些想在亚洲展开规模数十亿美元股票投资的人,突然就有了一个规模足够大、流动性充足的市场了。

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